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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
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-2.00
%
近一年涨跌幅
1.1013
净值 （2026-07-31）
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日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.95
过去一周
0.51
过去一月
8.23
过去一季
0.59
过去半年
-7.21
过去一年
-2.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.13
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.1013
1.1013
2026-07-30
1.1070
1.1070
2026-07-29
1.0973
1.0973
2026-07-28
1.0886
1.0886
2026-07-27
1.0928
1.0928
2026-07-24
1.0957
1.0957
2026-07-23
1.1115
1.1115
2026-07-22
1.1006
1.1006
2026-07-21
1.0892
1.0892
2026-07-20
1.0883
1.0883
2026-07-17
1.0548
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2026-07-16
1.0668
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2026-07-15
1.0765
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2026-07-14
1.0629
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2026-07-13
1.0449
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2026-07-10
1.0499
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2026-07-09
1.0540
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2026-07-08
1.0535
1.0535
2026-07-07
1.0511
1.0511
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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