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净值 （2026-11-02）
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基金经理
刘睿聪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.77
过去一周
0.97
过去一月
-3.16
过去一季
-7.03
过去半年
-6.48
过去一年
-11.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.39
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0239
1.0239
2026-10-30
1.0105
1.0105
2026-10-29
1.0084
1.0084
2026-10-28
1.0031
1.0031
2026-10-27
1.0094
1.0094
2026-10-26
1.0141
1.0141
2026-10-23
1.0018
1.0018
2026-10-22
0.9860
0.9860
2026-10-21
0.9993
0.9993
2026-10-20
1.0052
1.0052
2026-10-19
1.0251
1.0251
2026-10-16
1.0215
1.0215
2026-10-15
1.0206
1.0206
2026-10-14
1.0284
1.0284
2026-10-13
1.0369
1.0369
2026-10-12
1.0489
1.0489
2026-10-09
1.0471
1.0471
2026-10-08
1.0439
1.0439
2026-09-30
1.0573
1.0573
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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