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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.61
过去一周
7.42
过去一月
-7.60
过去一季
-1.80
过去半年
7.97
过去一年
50.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
69.74
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.6974
1.6974
2026-06-17
1.6602
1.6602
2026-06-16
1.6459
1.6459
2026-06-15
1.6465
1.6465
2026-06-12
1.5825
1.5825
2026-06-11
1.5802
1.5802
2026-06-10
1.6340
1.6340
2026-06-09
1.6605
1.6605
2026-06-08
1.6183
1.6183
2026-06-05
1.6824
1.6824
2026-06-04
1.7185
1.7185
2026-06-03
1.7507
1.7507
2026-06-02
1.7494
1.7494
2026-06-01
1.7344
1.7344
2026-05-29
1.7152
1.7152
2026-05-28
1.7619
1.7619
2026-05-27
1.7381
1.7381
2026-05-26
1.7792
1.7792
2026-05-25
1.8070
1.8070
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.39
现金
3.09
其他
93.52
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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