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华夏瑞益混合A2
（基金代码：019914）
混合型
中高风险(R4)
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-22.60
%
近一年涨跌幅
1.3157
净值 （2026-11-02）
3.82%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-18.55
过去一周
-1.33
过去一月
-4.77
过去一季
-12.30
过去半年
-28.39
过去一年
-22.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.57
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3157
1.3157
2026-10-30
1.2673
1.2673
2026-10-29
1.2853
1.2853
2026-10-28
1.3039
1.3039
2026-10-27
1.3078
1.3078
2026-10-26
1.3334
1.3334
2026-10-23
1.3332
1.3332
2026-10-22
1.3033
1.3033
2026-10-21
1.3194
1.3194
2026-10-20
1.3388
1.3388
2026-10-19
1.3377
1.3377
2026-10-16
1.3194
1.3194
2026-10-15
1.3084
1.3084
2026-10-14
1.3323
1.3323
2026-10-13
1.3512
1.3512
2026-10-12
1.3757
1.3757
2026-10-09
1.3735
1.3735
2026-10-08
1.3654
1.3654
2026-09-30
1.3816
1.3816
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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