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今年以来
1.10
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.31
过去半年
0.63
过去一年
1.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.07
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.248%
0.3353
2026-11-01
1.249%
0.3363
2026-10-31
1.247%
0.3363
2026-10-30
1.245%
0.3361
2026-10-29
1.245%
0.3407
2026-10-28
1.301%
0.3353
2026-10-27
1.318%
0.3584
2026-10-26
1.323%
0.3366
2026-10-25
1.323%
0.3326
2026-10-24
1.326%
0.3326
2026-10-23
1.329%
0.3366
2026-10-22
1.333%
0.4460
2026-10-21
1.282%
0.3693
2026-10-20
1.265%
0.3667
2026-10-19
1.256%
0.3373
2026-10-18
1.256%
0.3378
2026-10-17
1.255%
0.3378
2026-10-16
1.255%
0.3440
2026-10-15
1.251%
0.3504
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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