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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
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今年以来
-4.01
过去一周
7.01
过去一月
-13.07
过去一季
-11.93
过去半年
0.51
过去一年
8.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.82
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.4082
1.4082
2026-06-17
1.3830
1.3830
2026-06-16
1.3705
1.3705
2026-06-15
1.3713
1.3713
2026-06-12
1.3212
1.3212
2026-06-11
1.3159
1.3159
2026-06-10
1.3626
1.3626
2026-06-09
1.3767
1.3767
2026-06-08
1.3481
1.3481
2026-06-05
1.4055
1.4055
2026-06-04
1.4226
1.4226
2026-06-03
1.4513
1.4513
2026-06-02
1.4648
1.4648
2026-06-01
1.4722
1.4722
2026-05-29
1.4552
1.4552
2026-05-28
1.4987
1.4987
2026-05-27
1.4908
1.4908
2026-05-26
1.5320
1.5320
2026-05-25
1.5731
1.5731
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.15
其他
92.85
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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