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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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过去一周
2.04
过去一月
-1.92
过去一季
-1.50
过去半年
1.37
过去一年
3.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
78.50
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.7850
1.7850
2026-10-30
1.7989
1.7989
2026-10-29
1.7819
1.7819
2026-10-28
1.7590
1.7590
2026-10-27
1.7648
1.7648
2026-10-26
1.7493
1.7493
2026-10-23
1.7352
1.7352
2026-10-22
1.7310
1.7310
2026-10-21
1.7581
1.7581
2026-10-20
1.7615
1.7615
2026-10-19
1.7854
1.7854
2026-10-16
1.7861
1.7861
2026-10-15
1.8054
1.8054
2026-10-14
1.7999
1.7999
2026-10-13
1.8204
1.8204
2026-10-12
1.8231
1.8231
2026-10-09
1.7993
1.7993
2026-10-08
1.7884
1.7884
2026-09-30
1.8199
1.8199
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.48
现金
3.09
其他
94.43
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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