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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-04-03
1.5162
1.5162
2026-04-02
1.5152
1.5152
2026-04-01
1.5165
1.5165
2026-03-31
1.5083
1.5083
2026-03-30
1.5100
1.5100
2026-03-27
1.5078
1.5078
2026-03-26
1.5025
1.5025
2026-03-25
1.5143
1.5143
2026-03-24
1.5045
1.5045
2026-03-23
1.4857
1.4857
2026-03-20
1.5248
1.5248
2026-03-19
1.5287
1.5287
2026-03-18
1.5370
1.5370
2026-03-17
1.5395
1.5395
2026-03-16
1.5398
1.5398
2026-03-13
1.5302
1.5302
2026-03-12
1.5346
1.5346
2026-03-11
1.5247
1.5247
2026-03-10
1.5221
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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