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华夏安悦债券C
（基金代码：020752）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.14
%
近一年涨跌幅
1.0492
净值 （2026-11-02）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
-0.04
过去一月
0.15
过去一季
0.33
过去半年
0.53
过去一年
1.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.92
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0492
1.0492
2026-10-30
1.0493
1.0493
2026-10-29
1.0496
1.0496
2026-10-28
1.0496
1.0496
2026-10-27
1.0496
1.0496
2026-10-26
1.0496
1.0496
2026-10-23
1.0495
1.0495
2026-10-22
1.0495
1.0495
2026-10-21
1.0494
1.0494
2026-10-20
1.0495
1.0495
2026-10-19
1.0485
1.0485
2026-10-16
1.0484
1.0484
2026-10-15
1.0480
1.0480
2026-10-14
1.0480
1.0480
2026-10-13
1.0480
1.0480
2026-10-12
1.0479
1.0479
2026-10-09
1.0478
1.0478
2026-10-08
1.0478
1.0478
2026-09-30
1.0476
1.0476
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.97
现金
2.03
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102484414
24北部湾投MTN004A
54,000
5,538,232.60
8.63
2
09240202
24国开清发02
50,000
5,064,623.29
7.89
3
102383115
23中建四局MTN001(科创票据)
40,000
4,138,732.05
6.45
4
102580193
25厦国贸控MTN001
40,000
4,103,958.36
6.39
5
102383189
23晋能山西MTN001
39,000
4,084,250.96
6.36
-
-
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