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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
指数型
中高风险(R4)
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-15.83
%
近一年涨跌幅
1.1357
净值 （2026-11-02）
0.71%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.16
过去一周
-3.33
过去一月
-11.28
过去一季
-16.09
过去半年
-18.95
过去一年
-15.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.57
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1357
1.1357
2026-10-30
1.1277
1.1277
2026-10-29
1.1507
1.1507
2026-10-28
1.1677
1.1677
2026-10-27
1.1535
1.1535
2026-10-26
1.1748
1.1748
2026-10-23
1.1810
1.1810
2026-10-22
1.1535
1.1535
2026-10-21
1.1809
1.1809
2026-10-20
1.1927
1.1927
2026-10-19
1.2025
1.2025
2026-10-16
1.2050
1.2050
2026-10-15
1.2069
1.2069
2026-10-14
1.2252
1.2252
2026-10-13
1.2488
1.2488
2026-10-12
1.2542
1.2542
2026-10-09
1.2638
1.2638
2026-10-08
1.2606
1.2606
2026-09-30
1.2801
1.2801
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.39
现金
2.96
其他
94.65
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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