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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：020754）
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-16.09
%
近一年涨跌幅
1.1266
净值 （2026-11-02）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.38
过去一周
-3.35
过去一月
-11.31
过去一季
-16.16
过去半年
-19.08
过去一年
-16.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.66
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1266
1.1266
2026-10-30
1.1188
1.1188
2026-10-29
1.1416
1.1416
2026-10-28
1.1585
1.1585
2026-10-27
1.1445
1.1445
2026-10-26
1.1656
1.1656
2026-10-23
1.1717
1.1717
2026-10-22
1.1444
1.1444
2026-10-21
1.1717
1.1717
2026-10-20
1.1834
1.1834
2026-10-19
1.1931
1.1931
2026-10-16
1.1956
1.1956
2026-10-15
1.1975
1.1975
2026-10-14
1.2157
1.2157
2026-10-13
1.2391
1.2391
2026-10-12
1.2445
1.2445
2026-10-09
1.2540
1.2540
2026-10-08
1.2509
1.2509
2026-09-30
1.2703
1.2703
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.39
现金
2.96
其他
94.65
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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