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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：020754）
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-0.52
%
近一年涨跌幅
1.3014
净值 （2026-09-17）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.25
过去一周
-1.60
过去一月
-7.94
过去一季
-9.37
过去半年
-4.81
过去一年
-0.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.14
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.3014
1.3014
2026-09-16
1.3081
1.3081
2026-09-15
1.2935
1.2935
2026-09-14
1.3005
1.3005
2026-09-11
1.3113
1.3113
2026-09-10
1.3226
1.3226
2026-09-09
1.3301
1.3301
2026-09-08
1.3276
1.3276
2026-09-07
1.3375
1.3375
2026-09-04
1.3247
1.3247
2026-09-03
1.3272
1.3272
2026-09-02
1.3241
1.3241
2026-09-01
1.3446
1.3446
2026-08-31
1.3539
1.3539
2026-08-28
1.3501
1.3501
2026-08-27
1.3589
1.3589
2026-08-26
1.3422
1.3422
2026-08-25
1.3339
1.3339
2026-08-24
1.3375
1.3375
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.21
现金
4.93
其他
92.86
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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