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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-10-16
1.2682
1.2682
2026-10-15
1.2679
1.2679
2026-10-14
1.3024
1.3024
2026-10-13
1.3173
1.3173
2026-10-12
1.3229
1.3229
2026-10-09
1.3495
1.3495
2026-10-08
1.3466
1.3466
2026-09-30
1.3837
1.3837
2026-09-29
1.3790
1.3790
2026-09-28
1.3732
1.3732
2026-09-24
1.4060
1.4060
2026-09-23
1.4395
1.4395
2026-09-22
1.4478
1.4478
2026-09-21
1.4423
1.4423
2026-09-18
1.4304
1.4304
2026-09-17
1.4048
1.4048
2026-09-16
1.4112
1.4112
2026-09-15
1.3952
1.3952
2026-09-14
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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