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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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过去一周
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过去一月
-6.80
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.3625
1.3625
2026-06-17
1.3971
1.3971
2026-06-16
1.4099
1.4099
2026-06-15
1.4286
1.4286
2026-06-12
1.4226
1.4226
2026-06-11
1.4019
1.4019
2026-06-10
1.4074
1.4074
2026-06-09
1.4135
1.4135
2026-06-08
1.4204
1.4204
2026-06-05
1.4257
1.4257
2026-06-04
1.4292
1.4292
2026-06-03
1.4379
1.4379
2026-06-02
1.4443
1.4443
2026-06-01
1.4378
1.4378
2026-05-29
1.4218
1.4218
2026-05-28
1.4101
1.4101
2026-05-27
1.4290
1.4290
2026-05-26
1.4459
1.4459
2026-05-25
1.4476
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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