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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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2.20
过去一周
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过去一月
-2.46
过去一季
1.86
过去半年
0.40
过去一年
24.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.4663
1.4663
2026-04-16
1.4696
1.4696
2026-04-15
1.4670
1.4670
2026-04-14
1.4730
1.4730
2026-04-13
1.4670
1.4670
2026-04-10
1.4717
1.4717
2026-04-09
1.4671
1.4671
2026-04-08
1.4687
1.4687
2026-04-07
1.4520
1.4520
2026-04-03
1.4534
1.4534
2026-04-02
1.4524
1.4524
2026-04-01
1.4484
1.4484
2026-03-31
1.4418
1.4418
2026-03-30
1.4595
1.4595
2026-03-27
1.4694
1.4694
2026-03-26
1.4680
1.4680
2026-03-25
1.4832
1.4832
2026-03-24
1.4718
1.4718
2026-03-23
1.4522
1.4522
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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