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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
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累计净值
2026-06-18
1.3537
1.3537
2026-06-17
1.3881
1.3881
2026-06-16
1.4008
1.4008
2026-06-15
1.4195
1.4195
2026-06-12
1.4136
1.4136
2026-06-11
1.3930
1.3930
2026-06-10
1.3984
1.3984
2026-06-09
1.4046
1.4046
2026-06-08
1.4114
1.4114
2026-06-05
1.4167
1.4167
2026-06-04
1.4202
1.4202
2026-06-03
1.4289
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2026-06-02
1.4352
1.4352
2026-06-01
1.4288
1.4288
2026-05-29
1.4129
1.4129
2026-05-28
1.4013
1.4013
2026-05-27
1.4200
1.4200
2026-05-26
1.4369
1.4369
2026-05-25
1.4386
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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