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华夏医药量化选股混合A
（基金代码：021204）
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-8.37
%
近一年涨跌幅
1.1455
净值 （2026-11-02）
0.71%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.46
过去一周
-1.88
过去一月
-5.78
过去一季
-2.31
过去半年
-4.68
过去一年
-8.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.55
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1455
1.1455
2026-10-30
1.1374
1.1374
2026-10-29
1.1424
1.1424
2026-10-28
1.1472
1.1472
2026-10-27
1.1369
1.1369
2026-10-26
1.1674
1.1674
2026-10-23
1.1587
1.1587
2026-10-22
1.1417
1.1417
2026-10-21
1.1633
1.1633
2026-10-20
1.1673
1.1673
2026-10-19
1.1554
1.1554
2026-10-16
1.1515
1.1515
2026-10-15
1.1600
1.1600
2026-10-14
1.1681
1.1681
2026-10-13
1.1786
1.1786
2026-10-12
1.1864
1.1864
2026-10-09
1.1986
1.1986
2026-10-08
1.1948
1.1948
2026-09-30
1.2158
1.2158
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.75
债券
现金
8.17
其他
0.08
前十股票持仓占净值比： 29.98%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
34,900.00
0.12
B 采矿业
207,124.00
0.73
C 制造业
18,674,134.65
65.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,854.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
1,563,096.00
5.50
G 交通运输、仓储和邮政业
476,883.00
1.68
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
169,786.00
0.60
J 金融业
653,582.00
2.30
K 房地产业
143,556.00
0.51
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
3,745,910.40
13.18
N 水利、环境和公共设施管理业
97,936.00
0.34
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
386,582.00
1.36
R 文化、体育和娱乐业
61,620.00
0.22
S 综合
-
-
合计
26,217,964.05
92.24
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603259
药明康德
9.48
600276
恒瑞医药
7.56
300760
迈瑞医疗
3.23
000538
云南白药
1.94
688271
联影医疗
1.51
688235
百济神州
1.30
002001
新和成
1.28
002422
科伦药业
1.26
300677
英科医疗
1.24
688578
艾力斯
1.18
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