-10.11%
近一年涨跌幅
0.7869
净值 (2026-06-18)
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.14
过去一周
-0.13
过去一月
-8.69
过去一季
-14.10
过去半年
-13.60
过去一年
-10.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-21.31
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.7869
0.7869
2026-06-17
0.7896
0.7896
2026-06-16
0.7941
0.7941
2026-06-15
0.8008
0.8008
2026-06-12
0.7995
0.7995
2026-06-11
0.7879
0.7879
2026-06-10
0.7869
0.7869
2026-06-09
0.7940
0.7940
2026-06-08
0.7924
0.7924
2026-06-05
0.8104
0.8104
2026-06-04
0.8109
0.8109
2026-06-03
0.8245
0.8245
2026-06-02
0.8352
0.8352
2026-06-01
0.8434
0.8434
2026-05-29
0.8468
0.8468
2026-05-28
0.8484
0.8484
2026-05-27
0.8563
0.8563
2026-05-26
0.8608
0.8608
2026-05-25
0.8663
0.8663
截止日期:2026-06-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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