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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C
（基金代码：021251）
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净值增长率(%)
今年以来
-12.22
过去一周
-0.13
过去一月
-8.70
过去一季
-14.14
过去半年
-13.69
过去一年
-10.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-21.64
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.7836
0.7836
2026-06-17
0.7863
0.7863
2026-06-16
0.7907
0.7907
2026-06-15
0.7975
0.7975
2026-06-12
0.7962
0.7962
2026-06-11
0.7846
0.7846
2026-06-10
0.7836
0.7836
2026-06-09
0.7907
0.7907
2026-06-08
0.7891
0.7891
2026-06-05
0.8070
0.8070
2026-06-04
0.8075
0.8075
2026-06-03
0.8211
0.8211
2026-06-02
0.8317
0.8317
2026-06-01
0.8400
0.8400
2026-05-29
0.8433
0.8433
2026-05-28
0.8449
0.8449
2026-05-27
0.8528
0.8528
2026-05-26
0.8573
0.8573
2026-05-25
0.8628
0.8628
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.88
现金
1.81
其他
93.31
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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