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2026-04-17
1.1487
1.1487
2026-04-16
1.1507
1.1507
2026-04-15
1.1391
1.1391
2026-04-14
1.1362
1.1362
2026-04-13
1.1291
1.1291
2026-04-10
1.1333
1.1333
2026-04-09
1.1215
1.1215
2026-04-08
1.1316
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2026-04-07
1.0979
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2026-04-03
1.1035
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2026-04-02
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2026-04-01
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1.1159
1.1159
2026-03-30
1.1140
1.1140
2026-03-27
1.1221
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2026-03-26
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2026-03-25
1.1300
1.1300
2026-03-24
1.1136
1.1136
2026-03-23
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截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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