在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
（基金代码：021366）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-4.36
%
近一年涨跌幅
1.0597
净值 （2026-06-18）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.25
过去一周
-1.00
过去一月
-7.90
过去一季
-9.10
过去半年
-10.17
过去一年
-4.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.97
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0597
1.0597
2026-06-17
1.0638
1.0638
2026-06-16
1.0717
1.0717
2026-06-15
1.0810
1.0810
2026-06-12
1.0733
1.0733
2026-06-11
1.0704
1.0704
2026-06-10
1.0766
1.0766
2026-06-09
1.0923
1.0923
2026-06-08
1.0888
1.0888
2026-06-05
1.0977
1.0977
2026-06-04
1.0996
1.0996
2026-06-03
1.1055
1.1055
2026-06-02
1.1113
1.1113
2026-06-01
1.1016
1.1016
2026-05-29
1.1010
1.1010
2026-05-28
1.1089
1.1089
2026-05-27
1.1251
1.1251
2026-05-26
1.1459
1.1459
2026-05-25
1.1452
1.1452
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
