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华夏创业板综合ETF发起式联接C
（基金代码：021368）
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57.82
%
近一年涨跌幅
1.8878
净值 （2026-06-18）
1.47%
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基金经理
张金志
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.73
过去一周
9.87
过去一月
3.38
过去一季
14.93
过去半年
25.11
过去一年
57.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
88.78
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.8878
1.8878
2026-06-17
1.8605
1.8605
2026-06-16
1.8439
1.8439
2026-06-15
1.8101
1.8101
2026-06-12
1.7312
1.7312
2026-06-11
1.7182
1.7182
2026-06-10
1.7332
1.7332
2026-06-09
1.7751
1.7751
2026-06-08
1.7197
1.7197
2026-06-05
1.7823
1.7823
2026-06-04
1.8090
1.8090
2026-06-03
1.8188
1.8188
2026-06-02
1.8050
1.8050
2026-06-01
1.7867
1.7867
2026-05-29
1.8112
1.8112
2026-05-28
1.8590
1.8590
2026-05-27
1.8329
1.8329
2026-05-26
1.8462
1.8462
2026-05-25
1.8581
1.8581
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.32
现金
4.59
其他
93.09
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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