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靖博灵 孙蒙
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
12.12
过去一周
0.08
过去一月
-2.93
过去一季
-3.76
过去半年
7.56
过去一年
14.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
80.14
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.8014
1.8014
2026-09-16
1.8039
1.8039
2026-09-15
1.7704
1.7704
2026-09-14
1.7759
1.7759
2026-09-11
1.7814
1.7814
2026-09-10
1.8000
1.8000
2026-09-09
1.8119
1.8119
2026-09-08
1.8056
1.8056
2026-09-07
1.8040
1.8040
2026-09-04
1.7711
1.7711
2026-09-03
1.7925
1.7925
2026-09-02
1.7914
1.7914
2026-09-01
1.8138
1.8138
2026-08-31
1.8322
1.8322
2026-08-28
1.8093
1.8093
2026-08-27
1.8187
1.8187
2026-08-26
1.7856
1.7856
2026-08-25
1.7815
1.7815
2026-08-24
1.7779
1.7779
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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