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华夏沃利货币D
（基金代码：021406）
货币型
低风险(R1)
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立即定投
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1.23
%
近一年涨跌幅
1.268
%
七日年化收益率 （2026-11-02）
0.3408
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
0.02
过去一月
0.11
过去一季
0.32
过去半年
0.63
过去一年
1.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.46
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.268%
0.3408
2026-11-01
1.269%
0.3417
2026-10-31
1.267%
0.3417
2026-10-30
1.265%
0.3417
2026-10-29
1.265%
0.3462
2026-10-28
1.321%
0.3409
2026-10-27
1.339%
0.3641
2026-10-26
1.343%
0.3422
2026-10-25
1.343%
0.3381
2026-10-24
1.346%
0.3381
2026-10-23
1.349%
0.3419
2026-10-22
1.353%
0.4514
2026-10-21
1.303%
0.3748
2026-10-20
1.286%
0.3722
2026-10-19
1.276%
0.3429
2026-10-18
1.276%
0.3432
2026-10-17
1.276%
0.3432
2026-10-16
1.275%
0.3496
2026-10-15
1.271%
0.3560
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
48.44
现金
38.78
其他
12.78
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112605302
26建设银行CD302
8,000,000
788,736,936.04
2.47
2
112602048
26工商银行CD048
6,300,000
624,925,905.08
1.95
3
112605137
26建设银行CD137
6,000,000
596,471,332.88
1.86
4
112604056
26中国银行CD056
6,000,000
592,417,406.20
1.85
5
112603134
26农业银行CD134
5,000,000
498,778,429.50
1.56
-
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