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过去一周
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过去一月
-13.01
过去一季
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过去半年
-7.27
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.6731
1.6731
2026-06-25
1.7449
1.7449
2026-06-24
1.8003
1.8003
2026-06-23
1.7874
1.7874
2026-06-22
1.9428
1.9428
2026-06-18
1.8520
1.8520
2026-06-17
1.8584
1.8584
2026-06-16
1.8630
1.8630
2026-06-15
1.8809
1.8809
2026-06-12
1.7960
1.7960
2026-06-11
1.7190
1.7190
2026-06-10
1.6880
1.6880
2026-06-09
1.7132
1.7132
2026-06-08
1.6691
1.6691
2026-06-05
1.7687
1.7687
2026-06-04
1.8068
1.8068
2026-06-03
1.8667
1.8667
2026-06-02
1.8560
1.8560
2026-06-01
1.8002
1.8002
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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