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基金经理
王欣薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-27.50
过去一周
-1.67
过去一月
-3.81
过去一季
-7.37
过去半年
-21.58
过去一年
-24.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.37
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0137
1.0137
2026-10-30
0.9974
0.9974
2026-10-29
1.0321
1.0321
2026-10-28
1.0575
1.0575
2026-10-27
1.0181
1.0181
2026-10-26
1.0309
1.0309
2026-10-23
1.0354
1.0354
2026-10-22
0.9930
0.9930
2026-10-21
1.0037
1.0037
2026-10-20
1.0136
1.0136
2026-10-19
0.9951
0.9951
2026-10-16
0.9726
0.9726
2026-10-15
0.9550
0.9550
2026-10-14
0.9810
0.9810
2026-10-13
1.0018
1.0018
2026-10-12
1.0094
1.0094
2026-10-09
1.0273
1.0273
2026-10-08
1.0192
1.0192
2026-09-30
1.0539
1.0539
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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