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华夏中证A500ETF联接A
（基金代码：022430）
指数型
中高风险(R4)
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32.67
%
近一年涨跌幅
1.2260
净值 （2026-04-13）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.37
过去一周
5.00
过去一月
-0.86
过去一季
-1.71
过去半年
4.59
过去一年
32.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.60
日期
净值
累计净值
2026-04-13
1.2260
1.2260
2026-04-10
1.2242
1.2242
2026-04-09
1.2073
1.2073
2026-04-08
1.2133
1.2133
2026-04-07
1.1694
1.1694
2026-04-03
1.1676
1.1676
2026-04-02
1.1773
1.1773
2026-04-01
1.1926
1.1926
2026-03-31
1.1726
1.1726
2026-03-30
1.1862
1.1862
2026-03-27
1.1874
1.1874
2026-03-26
1.1778
1.1778
2026-03-25
1.1940
1.1940
2026-03-24
1.1756
1.1756
2026-03-23
1.1602
1.1602
2026-03-20
1.1990
1.1990
2026-03-19
1.2051
1.2051
2026-03-18
1.2282
1.2282
2026-03-17
1.2212
1.2212
截止日期：2026-04-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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