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华夏上证综合全收益指数增强A
（基金代码：022857）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
0.66
%
近一年涨跌幅
1.2573
净值 （2026-11-02）
1.30%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.72
过去一周
-1.90
过去一月
-5.96
过去一季
-0.29
过去半年
-5.78
过去一年
0.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.73
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2573
1.2573
2026-10-30
1.2412
1.2412
2026-10-29
1.2603
1.2603
2026-10-28
1.2761
1.2761
2026-10-27
1.2628
1.2628
2026-10-26
1.2817
1.2817
2026-10-23
1.2842
1.2842
2026-10-22
1.2711
1.2711
2026-10-21
1.2901
1.2901
2026-10-20
1.2959
1.2959
2026-10-19
1.2911
1.2911
2026-10-16
1.2884
1.2884
2026-10-15
1.2839
1.2839
2026-10-14
1.3055
1.3055
2026-10-13
1.3200
1.3200
2026-10-12
1.3188
1.3188
2026-10-09
1.3279
1.3279
2026-10-08
1.3313
1.3313
2026-09-30
1.3370
1.3370
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.93
债券
现金
10.10
其他
2.97
前十股票持仓占净值比： 20.85%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
29,715.00
0.03
B 采矿业
6,632,879.80
7.35
C 制造业
41,929,442.88
46.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,588,826.00
2.86
E 建筑业
270,727.00
0.30
F 批发和零售业
125,327.00
0.14
G 交通运输、仓储和邮政业
3,446,422.02
3.81
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,468,556.15
2.73
J 金融业
18,463,460.72
20.43
K 房地产业
567,352.00
0.63
L 租赁和商务服务业
101,238.00
0.11
M 科学研究和技术服务业
886,094.12
0.99
N 水利、环境和公共设施管理业
508,207.38
0.56
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
5,283.00
0.01
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
193,391.00
0.21
S 综合
699,210.00
0.77
合计
78,916,132.07
87.36
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601857
中国石油
3.16
600519
贵州茅台
3.07
601398
工商银行
2.62
601988
中国银行
2.46
601288
农业银行
2.02
601088
中国神华
1.76
601998
中信银行
1.50
601628
中国人寿
1.47
600900
长江电力
1.42
601318
中国平安
1.37
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