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华夏沪深300ETF联接Y
（基金代码：022983）
指数型
中高风险(R4)
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-10.72
%
近一年涨跌幅
1.5523
净值 （2026-11-02）
0.75%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.80
过去一周
-1.95
过去一月
-7.25
过去一季
-11.32
过去半年
-14.14
过去一年
-10.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.64
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.5523
1.5523
2026-10-30
1.5407
1.5407
2026-10-29
1.5612
1.5612
2026-10-28
1.5767
1.5767
2026-10-27
1.5644
1.5644
2026-10-26
1.5831
1.5831
2026-10-23
1.5837
1.5837
2026-10-22
1.5576
1.5576
2026-10-21
1.5850
1.5850
2026-10-20
1.5989
1.5989
2026-10-19
1.6076
1.6076
2026-10-16
1.6055
1.6055
2026-10-15
1.6033
1.6033
2026-10-14
1.6224
1.6224
2026-10-13
1.6437
1.6437
2026-10-12
1.6480
1.6480
2026-10-09
1.6588
1.6588
2026-10-08
1.6560
1.6560
2026-09-30
1.6737
1.6737
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.87
债券
3.62
现金
2.49
其他
93.02
前十股票持仓占净值比： 0.27%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
1,302,081.00
0.01
B 采矿业
2,543,109.75
0.02
C 制造业
82,023,119.28
0.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
736,500.60
0.01
E 建筑业
1,196,700.83
0.01
F 批发和零售业
63,965.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
2,943,582.24
0.02
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
6,644,057.76
0.05
J 金融业
23,036,401.92
0.17
K 房地产业
593,063.58
0.00
L 租赁和商务服务业
469,957.00
0.00
M 科学研究和技术服务业
230,092.50
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
76,695.78
0.00
R 文化、体育和娱乐业
108,603.00
0.00
S 综合
-
-
合计
121,967,930.24
0.87
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688825
长鑫科技
0.08
300308
中际旭创
0.04
300750
宁德时代
0.04
300502
新易盛
0.03
000333
美的集团
0.02
601318
中国平安
0.02
600036
招商银行
0.01
002371
北方华创
0.01
002475
立讯精密
0.01
300059
东方财富
0.01
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