(基金代码:023277)
债券型
中低风险(R2)
1.29%
近一年涨跌幅
1.0201
净值 (2026-06-18)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.14
过去一周
0.13
过去一月
0.22
过去一季
0.68
过去半年
1.19
过去一年
1.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.01
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0201
1.0201
2026-06-17
1.0200
1.0200
2026-06-16
1.0196
1.0196
2026-06-15
1.0191
1.0191
2026-06-12
1.0190
1.0190
2026-06-11
1.0188
1.0188
2026-06-10
1.0191
1.0191
2026-06-09
1.0194
1.0194
2026-06-08
1.0198
1.0198
2026-06-05
1.0200
1.0200
2026-06-04
1.0202
1.0202
2026-06-03
1.0200
1.0200
2026-06-02
1.0202
1.0202
2026-06-01
1.0202
1.0202
2026-05-29
1.0200
1.0200
2026-05-28
1.0199
1.0199
2026-05-27
1.0197
1.0197
2026-05-26
1.0191
1.0191
2026-05-25
1.0187
1.0187
截止日期:2026-06-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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