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华夏安和债券C
（基金代码：023539）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.38
%
近一年涨跌幅
1.0205
净值 （2026-11-02）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
0.00
过去一月
0.08
过去一季
0.24
过去半年
0.67
过去一年
1.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.05
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0205
1.0205
2026-10-30
1.0202
1.0202
2026-10-29
1.0210
1.0210
2026-10-28
1.0208
1.0208
2026-10-27
1.0209
1.0209
2026-10-26
1.0205
1.0205
2026-10-23
1.0203
1.0203
2026-10-22
1.0204
1.0204
2026-10-21
1.0204
1.0204
2026-10-20
1.0209
1.0209
2026-10-19
1.0205
1.0205
2026-10-16
1.0206
1.0206
2026-10-15
1.0204
1.0204
2026-10-14
1.0206
1.0206
2026-10-13
1.0203
1.0203
2026-10-12
1.0202
1.0202
2026-10-09
1.0198
1.0198
2026-10-08
1.0196
1.0196
2026-09-30
1.0197
1.0197
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.03
现金
0.96
其他
0.01
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240219
24国开19
303,500
30,586,014.90
67.08
2
09250302
25进出清发02
120,000
12,028,425.21
26.38
3
2128038
21农业银行永续债01
45,000
4,661,050.93
10.22
4
2228004
22工商银行二级01
40,000
4,113,040.66
9.02
5
2400001
24特别国债01
34,500
3,800,030.62
8.33
-
-
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