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（基金代码：023620）
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-6.40
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近一年涨跌幅
1.1924
净值 （2026-11-02）
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基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.63
过去一周
-3.36
过去一月
-10.55
过去一季
-10.13
过去半年
-15.14
过去一年
-6.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.24
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1924
1.1924
2026-10-30
1.1802
1.1802
2026-10-29
1.2054
1.2054
2026-10-28
1.2285
1.2285
2026-10-27
1.2143
1.2143
2026-10-26
1.2339
1.2339
2026-10-23
1.2412
1.2412
2026-10-22
1.2165
1.2165
2026-10-21
1.2441
1.2441
2026-10-20
1.2505
1.2505
2026-10-19
1.2515
1.2515
2026-10-16
1.2536
1.2536
2026-10-15
1.2521
1.2521
2026-10-14
1.2754
1.2754
2026-10-13
1.2945
1.2945
2026-10-12
1.2984
1.2984
2026-10-09
1.3173
1.3173
2026-10-08
1.3169
1.3169
2026-09-30
1.3330
1.3330
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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