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华夏上证科创板综合ETF联接A
（基金代码：023719）
指数型
中高风险(R4)
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87.15
%
近一年涨跌幅
1.9319
净值 （2026-06-26）
-1.97%
日涨跌幅
基金经理
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.48
过去一周
1.83
过去一月
6.70
过去一季
40.80
过去半年
40.70
过去一年
87.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
93.19
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.9319
1.9319
2026-06-25
1.9707
1.9707
2026-06-24
1.9324
1.9324
2026-06-23
1.8817
1.8817
2026-06-22
1.9056
1.9056
2026-06-18
1.8972
1.8972
2026-06-17
1.8399
1.8399
2026-06-16
1.7858
1.7858
2026-06-15
1.7644
1.7644
2026-06-12
1.6859
1.6859
2026-06-11
1.6900
1.6900
2026-06-10
1.6745
1.6745
2026-06-09
1.6870
1.6870
2026-06-08
1.6281
1.6281
2026-06-05
1.6832
1.6832
2026-06-04
1.7224
1.7224
2026-06-03
1.7113
1.7113
2026-06-02
1.6781
1.6781
2026-06-01
1.6574
1.6574
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.41
现金
1.34
其他
94.25
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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