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华夏上证科创板综合ETF联接C
（基金代码：023720）
指数型
中高风险(R4)
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86.78
%
近一年涨跌幅
1.9272
净值 （2026-06-26）
-1.97%
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.34
过去一周
1.82
过去一月
6.68
过去一季
40.73
过去半年
40.56
过去一年
86.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
92.72
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.9272
1.9272
2026-06-25
1.9659
1.9659
2026-06-24
1.9278
1.9278
2026-06-23
1.8772
1.8772
2026-06-22
1.9010
1.9010
2026-06-18
1.8927
1.8927
2026-06-17
1.8355
1.8355
2026-06-16
1.7816
1.7816
2026-06-15
1.7602
1.7602
2026-06-12
1.6820
1.6820
2026-06-11
1.6860
1.6860
2026-06-10
1.6706
1.6706
2026-06-09
1.6830
1.6830
2026-06-08
1.6243
1.6243
2026-06-05
1.6793
1.6793
2026-06-04
1.7184
1.7184
2026-06-03
1.7074
1.7074
2026-06-02
1.6743
1.6743
2026-06-01
1.6536
1.6536
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.41
现金
1.34
其他
94.25
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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