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过去一周
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过去一月
-11.25
过去一季
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过去半年
-26.33
过去一年
-22.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-23.91
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.5862
0.5862
2026-06-17
0.5973
0.5973
2026-06-16
0.5966
0.5966
2026-06-15
0.6122
0.6122
2026-06-12
0.6123
0.6123
2026-06-11
0.6041
0.6041
2026-06-10
0.6167
0.6167
2026-06-09
0.6167
0.6167
2026-06-08
0.6169
0.6169
2026-06-05
0.6333
0.6333
2026-06-04
0.6397
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2026-06-03
0.6495
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2026-06-02
0.6716
0.6716
2026-06-01
0.6364
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2026-05-29
0.6216
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2026-05-28
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2026-05-27
0.6367
0.6367
2026-05-26
0.6455
0.6455
2026-05-25
0.6454
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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