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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.1911
1.1911
2026-04-16
1.1942
1.1942
2026-04-15
1.1869
1.1869
2026-04-14
1.1943
1.1943
2026-04-13
1.1893
1.1893
2026-04-10
1.1816
1.1816
2026-04-09
1.1431
1.1431
2026-04-08
1.1675
1.1675
2026-04-07
1.1253
1.1253
2026-04-03
1.1277
1.1277
2026-04-02
1.1373
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2026-04-01
1.1563
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2026-03-31
1.1398
1.1398
2026-03-30
1.1485
1.1485
2026-03-27
1.1537
1.1537
2026-03-26
1.1466
1.1466
2026-03-25
1.1721
1.1721
2026-03-24
1.1599
1.1599
2026-03-23
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截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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