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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：023884）
指数型
中高风险(R4)
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-36.08
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净值 （2026-09-17）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-27.57
过去一周
-4.88
过去一月
-6.00
过去一季
-7.40
过去半年
-22.16
过去一年
-36.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.02
日期
净值
累计净值
2026-09-17
0.8298
0.8298
2026-09-16
0.8396
0.8396
2026-09-15
0.8298
0.8298
2026-09-14
0.8383
0.8383
2026-09-11
0.8404
0.8404
2026-09-10
0.8724
0.8724
2026-09-09
0.8778
0.8778
2026-09-08
0.8891
0.8891
2026-09-07
0.8934
0.8934
2026-09-04
0.9071
0.9071
2026-09-03
0.8874
0.8874
2026-09-02
0.8928
0.8928
2026-09-01
0.9078
0.9078
2026-08-31
0.8923
0.8923
2026-08-28
0.8917
0.8917
2026-08-27
0.8988
0.8988
2026-08-26
0.8772
0.8772
2026-08-25
0.8614
0.8614
2026-08-24
0.8476
0.8476
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.91
现金
4.53
其他
93.56
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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