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今年以来
-7.25
过去一周
-2.86
过去一月
-10.05
过去一季
-15.84
过去半年
-5.04
过去一年
11.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.91
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1391
1.1391
2026-06-17
1.1528
1.1528
2026-06-16
1.1569
1.1569
2026-06-15
1.1790
1.1790
2026-06-12
1.1821
1.1821
2026-06-11
1.1726
1.1726
2026-06-10
1.1718
1.1718
2026-06-09
1.1822
1.1822
2026-06-08
1.1848
1.1848
2026-06-05
1.2047
1.2047
2026-06-04
1.2111
1.2111
2026-06-03
1.2295
1.2295
2026-06-02
1.2334
1.2334
2026-06-01
1.2340
1.2340
2026-05-29
1.2285
1.2285
2026-05-28
1.2229
1.2229
2026-05-27
1.2283
1.2283
2026-05-26
1.2448
1.2448
2026-05-25
1.2367
1.2367
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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