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过去一周
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过去一月
-10.06
过去一季
-15.88
过去半年
-5.13
过去一年
11.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1366
1.1366
2026-06-17
1.1502
1.1502
2026-06-16
1.1543
1.1543
2026-06-15
1.1763
1.1763
2026-06-12
1.1795
1.1795
2026-06-11
1.1700
1.1700
2026-06-10
1.1692
1.1692
2026-06-09
1.1796
1.1796
2026-06-08
1.1822
1.1822
2026-06-05
1.2020
1.2020
2026-06-04
1.2084
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2026-06-03
1.2269
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2026-06-02
1.2307
1.2307
2026-06-01
1.2313
1.2313
2026-05-29
1.2259
1.2259
2026-05-28
1.2203
1.2203
2026-05-27
1.2257
1.2257
2026-05-26
1.2421
1.2421
2026-05-25
1.2340
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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