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近一年涨跌幅
1.4257
净值 （2026-06-26）
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.4257
1.4257
2026-06-25
1.4835
1.4835
2026-06-24
1.4762
1.4762
2026-06-23
1.4623
1.4623
2026-06-22
1.5363
1.5363
2026-06-18
1.4947
1.4947
2026-06-17
1.4983
1.4983
2026-06-16
1.5022
1.5022
2026-06-15
1.4513
1.4513
2026-06-12
1.4077
1.4077
2026-06-11
1.3934
1.3934
2026-06-10
1.3961
1.3961
2026-06-09
1.4438
1.4438
2026-06-08
1.4002
1.4002
2026-06-05
1.4533
1.4533
2026-06-04
1.4790
1.4790
2026-06-03
1.5068
1.5068
2026-06-02
1.5201
1.5201
2026-06-01
1.5153
1.5153
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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