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刘心任
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过去一周
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过去一月
4.25
过去一季
9.78
过去半年
-7.75
过去一年
0.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.0053
1.0053
2026-09-16
1.0036
1.0036
2026-09-15
1.0091
1.0091
2026-09-14
1.0141
1.0141
2026-09-11
1.0180
1.0180
2026-09-10
1.0237
1.0237
2026-09-09
1.0277
1.0277
2026-09-08
1.0258
1.0258
2026-09-07
1.0251
1.0251
2026-09-04
1.0256
1.0256
2026-09-03
1.0038
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2026-09-02
0.9966
0.9966
2026-09-01
1.0019
1.0019
2026-08-31
1.0018
1.0018
2026-08-28
1.0055
1.0055
2026-08-27
1.0000
1.0000
2026-08-26
0.9987
0.9987
2026-08-25
0.9998
0.9998
2026-08-24
0.9964
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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