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近一年涨跌幅
1.0680
净值 （2026-04-16）
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基金经理
刘心任
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历史净值
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6.85
过去一周
-0.09
过去一月
-1.82
过去一季
-0.07
过去半年
6.75
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.80
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.0680
1.0680
2026-04-15
1.0653
1.0653
2026-04-14
1.0687
1.0687
2026-04-13
1.0614
1.0614
2026-04-10
1.0625
1.0625
2026-04-09
1.0690
1.0690
2026-04-08
1.0832
1.0832
2026-04-07
1.0492
1.0492
2026-04-03
1.0479
1.0479
2026-04-02
1.0520
1.0520
2026-04-01
1.0537
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2026-03-31
1.0314
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2026-03-30
1.0408
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2026-03-27
1.0349
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2026-03-26
1.0199
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2026-03-25
1.0465
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2026-03-24
1.0316
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2026-03-23
1.0144
1.0144
2026-03-20
1.0590
1.0590
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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