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今年以来
-0.03
过去一周
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过去一月
4.20
过去一季
9.62
过去半年
-8.03
过去一年
-0.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-17
0.9992
0.9992
2026-09-16
0.9975
0.9975
2026-09-15
1.0030
1.0030
2026-09-14
1.0079
1.0079
2026-09-11
1.0119
1.0119
2026-09-10
1.0176
1.0176
2026-09-09
1.0216
1.0216
2026-09-08
1.0197
1.0197
2026-09-07
1.0190
1.0190
2026-09-04
1.0196
1.0196
2026-09-03
0.9979
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2026-09-02
0.9908
0.9908
2026-09-01
0.9960
0.9960
2026-08-31
0.9960
0.9960
2026-08-28
0.9997
0.9997
2026-08-27
0.9943
0.9943
2026-08-26
0.9930
0.9930
2026-08-25
0.9941
0.9941
2026-08-24
0.9907
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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