华夏债券增强六个月持有债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏债券增强六个月持有债券C

（基金代码：024783）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

-0.39%

近一年涨跌幅

1.0670

净值（2026-11-02）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

金安达吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.07

过去一周

0.02

过去一月

-0.07

过去一季

-0.07

过去半年

-0.83

过去一年

-0.39

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

1.12

日期

净值

累计净值

2026-11-02

1.0670

1.0670

2026-10-30

1.0668

1.0668

2026-10-29

1.0670

1.0670

2026-10-28

1.0677

1.0677

2026-10-27

1.0668

1.0668

2026-10-26

1.0668

1.0668

2026-10-23

1.0658

1.0658

2026-10-22

1.0652

1.0652

2026-10-21

1.0673

1.0673

2026-10-20

1.0682

1.0682

2026-10-19

1.0685

1.0685

2026-10-16

1.0682

1.0682

2026-10-15

1.0675

1.0675

2026-10-14

1.0695

1.0695

2026-10-13

1.0691

1.0691

2026-10-12

1.0688

1.0688

2026-10-09

1.0690

1.0690

2026-10-08

1.0682

1.0682

2026-09-30

1.0677

1.0677

截止日期：2026-11-02

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

8.45

债券

88.72

现金

2.72

其他

0.11

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

1,745.00

0.01

B 采矿业

160,988.00

0.66

C 制造业

1,228,306.16

5.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

100,800.00

0.41

E 建筑业

35,343.00

0.14

F 批发和零售业

4,732.00

0.02

G 交通运输、仓储和邮政业

215,541.00

0.88

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

10,999.00

0.04

J 金融业

30,366.00

0.12

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

88,754.00

0.36

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

51,075.99

0.21

金融

-

-

能源

153,863.20

0.63

通讯服务

-

-

信息技术

-

-

合计

2,082,513.35

8.47

持债明细

截止日期 2026-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019827

26国债01

41,000

4,135,493.64

16.83

2

241548

八局YK01

20,000

2,052,400.55

8.35

3

241120

陕煤KY09

20,000

2,049,212.38

8.34

4

244506

26隧道Y1

20,000

2,042,511.67

8.31

5

244644

26海国03

20,000

2,033,917.48

8.28

-

-

-

-

-

-

基金工具

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