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华夏债券优化一年持有债券A
（基金代码：024784）
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2.50
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近一年涨跌幅
1.1561
净值 （2026-09-17）
-0.01%
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基金经理
刘明宇 靖博灵
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.21
过去一周
0.04
过去一月
-0.18
过去一季
-0.42
过去半年
1.15
过去一年
2.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.05
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.1561
1.1561
2026-09-16
1.1562
1.1562
2026-09-15
1.1538
1.1538
2026-09-14
1.1540
1.1540
2026-09-11
1.1543
1.1543
2026-09-10
1.1556
1.1556
2026-09-09
1.1565
1.1565
2026-09-08
1.1561
1.1561
2026-09-07
1.1558
1.1558
2026-09-04
1.1538
1.1538
2026-09-03
1.1550
1.1550
2026-09-02
1.1547
1.1547
2026-09-01
1.1562
1.1562
2026-08-31
1.1569
1.1569
2026-08-28
1.1555
1.1555
2026-08-27
1.1560
1.1560
2026-08-26
1.1542
1.1542
2026-08-25
1.1537
1.1537
2026-08-24
1.1537
1.1537
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
0.40%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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