截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
21,034.00
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
469,903.00
0.16
G 交通运输、仓储和邮政业
722,904.00
0.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业
541,570.00
0.18
L 租赁和商务服务业
158,426.00
0.05
M 科学研究和技术服务业
819,969.00
0.27
N 水利、环境和公共设施管理业
132,418.00
0.04
R 文化、体育和娱乐业
84,069.00
0.03
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019835
26国债09
140,000
14,057,645.48
4.69
2
242380017
23农行永续债01
120,000
12,410,305.32
4.14
3
242580060
25华夏银行永续债01
100,000
10,393,073.42
3.47
4
232380052
23农行二级资本债02A
100,000
10,346,109.59
3.45
5
2128042
21兴业银行二级02
100,000
10,339,961.64
3.45
010-63136700
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