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华夏稳健回报混合A
（基金代码：024806）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
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-14.53
%
近一年涨跌幅
0.5802
净值 （2026-11-02）
0.89%
日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.40
过去一周
-2.36
过去一月
-12.05
过去一季
-16.92
过去半年
-16.14
过去一年
-14.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.67
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.5802
0.5802
2026-10-30
0.5751
0.5751
2026-10-29
0.5790
0.5790
2026-10-28
0.5919
0.5919
2026-10-27
0.5826
0.5826
2026-10-26
0.5942
0.5942
2026-10-23
0.6021
0.6021
2026-10-22
0.5891
0.5891
2026-10-21
0.6020
0.6020
2026-10-20
0.6075
0.6075
2026-10-19
0.6114
0.6114
2026-10-16
0.6111
0.6111
2026-10-15
0.6095
0.6095
2026-10-14
0.6219
0.6219
2026-10-13
0.6309
0.6309
2026-10-12
0.6336
0.6336
2026-10-09
0.6505
0.6505
2026-10-08
0.6486
0.6486
2026-09-30
0.6597
0.6597
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.35
债券
现金
8.45
其他
2.20
前十股票持仓占净值比： 53.36%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
86,172,976.72
49.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
17,219,046.78
9.89
材料
12,614,911.11
7.25
房地产
25,784,554.68
14.81
非必需消费品
-
-
工业
5,871,592.80
3.37
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
8,218,298.48
4.72
信息技术
-
-
合计
155,881,380.57
89.53
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01109
华润置地
6.70
00291
华润啤酒
6.30
00081
中国海外宏洋集团
6.15
600141
兴发集团
6.02
600059
古越龙山
5.64
301031
中熔电气
4.79
03323
中国建材
4.76
300285
国瓷材料
4.71
00700
腾讯控股
4.25
603049
中策橡胶
4.04
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