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华夏安裕中短债债券A
（基金代码：024849）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.16
%
近一年涨跌幅
1.1090
净值 （2026-11-02）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.88
过去一周
-0.14
过去一月
0.06
过去一季
0.43
过去半年
0.93
过去一年
2.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.67
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1090
1.1090
2026-10-30
1.1096
1.1096
2026-10-29
1.1106
1.1106
2026-10-28
1.1106
1.1106
2026-10-27
1.1107
1.1107
2026-10-26
1.1105
1.1105
2026-10-23
1.1103
1.1103
2026-10-22
1.1102
1.1102
2026-10-21
1.1101
1.1101
2026-10-20
1.1100
1.1100
2026-10-19
1.1097
1.1097
2026-10-16
1.1096
1.1096
2026-10-15
1.1095
1.1095
2026-10-14
1.1094
1.1094
2026-10-13
1.1091
1.1091
2026-10-12
1.1090
1.1090
2026-10-09
1.1087
1.1087
2026-10-08
1.1086
1.1086
2026-09-30
1.1083
1.1083
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.04
现金
0.87
其他
0.09
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102484976
24邯郸交投MTN004
300,000
30,951,011.51
8.58
2
102400819
24鄂联投MTN005
300,000
30,902,036.71
8.57
3
260308
26进出08
250,000
25,039,027.40
6.94
4
242280003
22江西银行永续债02
200,000
21,516,521.64
5.97
5
242380004
23唐山银行永续债01
200,000
21,463,517.81
5.95
-
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