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刘心任
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5.28
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过去一年
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--
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--
成立以来
-7.20
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9280
0.9280
2026-10-30
0.9197
0.9197
2026-10-29
0.9222
0.9222
2026-10-28
0.9190
0.9190
2026-10-27
0.9254
0.9254
2026-10-26
0.9295
0.9295
2026-10-23
0.9287
0.9287
2026-10-22
0.9257
0.9257
2026-10-21
0.9307
0.9307
2026-10-20
0.9238
0.9238
2026-10-19
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0.9274
2026-10-16
0.9266
0.9266
2026-10-15
0.9160
0.9160
2026-10-14
0.9296
0.9296
2026-10-13
0.9311
0.9311
2026-10-12
0.9310
0.9310
2026-10-09
0.9313
0.9313
2026-10-08
0.9299
0.9299
2026-09-30
0.9388
0.9388
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
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1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
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30日 ≤ 持有期限 < 180日
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持有期限 ≥ 180日
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