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（基金代码：024934）
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近一年涨跌幅
0.7275
净值 （2026-06-18）
-3.51%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.66
过去一周
-2.32
过去一月
-12.06
过去一季
-19.73
过去半年
-15.74
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.63
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.7275
0.7275
2026-06-17
0.7540
0.7540
2026-06-16
0.7577
0.7577
2026-06-15
0.7714
0.7714
2026-06-12
0.7590
0.7590
2026-06-11
0.7448
0.7448
2026-06-10
0.7502
0.7502
2026-06-09
0.7488
0.7488
2026-06-08
0.7444
0.7444
2026-06-05
0.7662
0.7662
2026-06-04
0.7717
0.7717
2026-06-03
0.7849
0.7849
2026-06-02
0.7975
0.7975
2026-06-01
0.8014
0.8014
2026-05-29
0.7982
0.7982
2026-05-28
0.7876
0.7876
2026-05-27
0.8012
0.8012
2026-05-26
0.8134
0.8134
2026-05-25
0.8118
0.8118
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
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