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最大
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今年以来
2.86
过去一周
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过去一月
-11.15
过去一季
-19.72
过去半年
0.76
过去一年
4.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.32
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.9646
1.9646
2026-09-16
1.9718
1.9718
2026-09-15
1.9360
1.9360
2026-09-14
1.9571
1.9571
2026-09-11
1.9776
1.9776
2026-09-10
1.9869
1.9869
2026-09-09
1.9961
1.9961
2026-09-08
1.9988
1.9988
2026-09-07
2.0204
2.0204
2026-09-04
1.9575
1.9575
2026-09-03
1.9723
1.9723
2026-09-02
1.9720
1.9720
2026-09-01
2.0174
2.0174
2026-08-31
2.0427
2.0427
2026-08-28
2.0347
2.0347
2026-08-27
2.0621
2.0621
2026-08-26
2.0292
2.0292
2026-08-25
2.0193
2.0193
2026-08-24
2.0384
2.0384
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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