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（基金代码：025238）
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-21.79
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近一年涨跌幅
1.4555
净值 （2026-11-02）
1.78%
日涨跌幅
基金经理
林海涵
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-22.09
过去一周
-6.42
过去一月
-20.42
过去一季
-25.17
过去半年
-31.65
过去一年
-21.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.88
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.4555
1.4555
2026-10-30
1.4301
1.4301
2026-10-29
1.4879
1.4879
2026-10-28
1.5534
1.5534
2026-10-27
1.5052
1.5052
2026-10-26
1.5553
1.5553
2026-10-23
1.5805
1.5805
2026-10-22
1.5205
1.5205
2026-10-21
1.5860
1.5860
2026-10-20
1.6106
1.6106
2026-10-19
1.6146
1.6146
2026-10-16
1.6290
1.6290
2026-10-15
1.6350
1.6350
2026-10-14
1.6812
1.6812
2026-10-13
1.7320
1.7320
2026-10-12
1.7345
1.7345
2026-10-09
1.7783
1.7783
2026-10-08
1.7743
1.7743
2026-09-30
1.8289
1.8289
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.48
现金
1.13
其他
94.39
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
34,286.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,813.00
0.00
J 金融业
3,558.00
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
782.04
0.00
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
47,439.04
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300408
三环集团
0.00
300496
中科创达
0.00
300124
汇川技术
0.00
300136
信维通信
0.00
300014
亿纬锂能
0.00
300059
东方财富
0.00
301236
软通动力
0.00
920162
莫森泰克
0.00
300999
金龙鱼
0.00
920157
宇特光电
0.00
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