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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A
（基金代码：025396）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
1.1498
净值 （2026-06-18）
1.57%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.50
过去一周
7.19
过去一月
2.04
过去一季
11.43
过去半年
16.39
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.98
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1498
1.1498
2026-06-17
1.1320
1.1320
2026-06-16
1.1098
1.1098
2026-06-15
1.1108
1.1108
2026-06-12
1.0781
1.0781
2026-06-11
1.0727
1.0727
2026-06-10
1.0752
1.0752
2026-06-09
1.0923
1.0923
2026-06-08
1.0691
1.0691
2026-06-05
1.1022
1.1022
2026-06-04
1.1260
1.1260
2026-06-03
1.1331
1.1331
2026-06-02
1.1259
1.1259
2026-06-01
1.1167
1.1167
2026-05-29
1.1379
1.1379
2026-05-28
1.1770
1.1770
2026-05-27
1.1682
1.1682
2026-05-26
1.1938
1.1938
2026-05-25
1.2035
1.2035
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
025396
基金合同生效日：
2025-09-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国金证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
杨斯琪 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2018-07-09）
客服电话：
400-818-6666
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