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过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.49
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9551
0.9551
2026-10-30
0.9492
0.9492
2026-10-29
0.9640
0.9640
2026-10-28
0.9773
0.9773
2026-10-27
0.9665
0.9665
2026-10-26
0.9795
0.9795
2026-10-23
0.9831
0.9831
2026-10-22
0.9675
0.9675
2026-10-21
0.9910
0.9910
2026-10-20
0.9981
0.9981
2026-10-19
1.0034
1.0034
2026-10-16
1.0031
1.0031
2026-10-15
1.0049
1.0049
2026-10-14
1.0218
1.0218
2026-10-13
1.0362
1.0362
2026-10-12
1.0359
1.0359
2026-10-09
1.0468
1.0468
2026-10-08
1.0464
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2026-09-30
1.0584
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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